根據(jù)我司2022年項(xiàng)目鋪排及融資計(jì)劃，擬發(fā)行保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃進(jìn)行融資，現(xiàn)誠(chéng)邀符合條件的金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合體參與本次保債項(xiàng)目融資方案比選工作。

一、比選項(xiàng)目情況

（一）標(biāo)段一

1、融資項(xiàng)目：夢(mèng)想置業(yè)商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目

2、融資方式：保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃

3、融資額度：不超過10億元

4、融資期限：不低于5年

5、融資成本：綜合成本不超過4.7%（含）

（二）標(biāo)段二

1、融資項(xiàng)目：梅溪湖總部基地（一期）項(xiàng)目

2、融資方式：保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃

3、融資額度：不超過10億元

4、融資期限：不低于5年

5、融資成本：綜合成本不超過4.7%（含）

二、比選機(jī)構(gòu)要求

參與本次比選須為保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)與銀行組成的聯(lián)合體，且聯(lián)合體成員不得超過兩家。

1、牽頭人為保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)，聯(lián)合體成員為銀行（作為產(chǎn)品托管人和資金監(jiān)管行）；

2、牽頭人及聯(lián)合體成員必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格，持有工商行政主管部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

3、牽頭人須按照《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于優(yōu)化保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕45號(hào)）要求完成債權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品投資管理能力建設(shè)及自評(píng)估情況披露，并同時(shí)具有中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)許可證；聯(lián)合體成員須具有中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的金融許可證；

4、牽頭人近三年（2019年1月1日起）在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不存在被責(zé)令停業(yè)、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)產(chǎn)被查封、凍結(jié)或接管、被宣告破產(chǎn)等情形，并出具承諾函；

5、同一法人單位只允許一個(gè)團(tuán)隊(duì)/一位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加比選。聯(lián)合體成員僅接受湖南省、長(zhǎng)沙市一級(jí)分行或經(jīng)湖南省、長(zhǎng)沙市一級(jí)分行直接授權(quán)的經(jīng)辦行參與，且須提供授權(quán)文件；

6、聯(lián)合體參與人均須對(duì)以下工作內(nèi)容出具承諾函。牽頭人負(fù)責(zé)本次保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃的全流程工作，包括但不限于方案設(shè)計(jì)、合同擬定簽署、申報(bào)材料的編制、項(xiàng)目報(bào)批、發(fā)行、資金到位及后續(xù)相關(guān)服務(wù)，確保我司成功取得保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會(huì)備案。聯(lián)合體成員負(fù)責(zé)配合牽頭人落實(shí)資金如期到位，并按照相關(guān)要求依法依規(guī)對(duì)資金用途進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)，若資金出現(xiàn)無法如期到位時(shí)，聯(lián)合體成員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通等工作，確保資金如期到位。

三、比選方案要求

融資方案須包含以下要素：融資規(guī)模、融資期限、融資成本（與本次融資相關(guān)的所有費(fèi)用打包綜合成本）、自有資金認(rèn)購(gòu)規(guī)模、增信措施、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及時(shí)間安排等。

四、中選原則

1、若中選機(jī)構(gòu)出現(xiàn)因利率變化要求難以履約或不能發(fā)放資金等情況，則取消該聯(lián)合體中選資格，按照比選排名結(jié)果順延，以此類推（順延中選機(jī)構(gòu)，需出具承諾函承諾各項(xiàng)比選要素與第1名保持一致。）；

2、聯(lián)合體可同時(shí)參與兩個(gè)標(biāo)段比選，但不能同時(shí)中選。若出現(xiàn)同一聯(lián)合體兩個(gè)標(biāo)段比選結(jié)果均為第1名，則該聯(lián)合體可選擇其中一個(gè)標(biāo)段開展業(yè)務(wù)，另外一個(gè)標(biāo)段中選人順延至第2名。

五、方案提交時(shí)間及方式

（一）提交時(shí)間

本次保債融資比選方案提交時(shí)間為：2022年5月16日上午9:30；

（二）提交方式

參與比選機(jī)構(gòu)將全套融資方案以文件袋密封并加蓋牽頭人公章后，將方案提交至：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)金茂南塔湘江集團(tuán)大廈35樓金融融資部。

（聯(lián)系人：楊勍，聯(lián)系方式：18670084997）

六、比選安排

我司將于方案提交后，擇優(yōu)選擇合作金融機(jī)構(gòu)，并將比選結(jié)果在公司官網(wǎng)公示。

責(zé)編：鄒彥男

來源：湘江集團(tuán)